央企中色股份(000758.SZ)攬獲大單。

12月13日午間,中色股份發布公告,簽署5.53億美元(約合人民35.24億元)供貨合同。如果合同未來順利實施,將對公司經營業績產生積極影響。

今年以來,中色股份經營業績有明顯好轉。前三季度,公司實現營業收入48.75億元,與上年同期持,但是歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)1.50億元,同比增逾2倍,扣除非經常損益的凈利潤(簡稱扣非利潤)1.42億元,同比扭虧為盈。

前三季度經營向好,中色股份解釋,整體生產運營保持穩,有色金屬板塊產品銷售價格上漲,再加上匯率變化導致匯兌收益增加,是凈利潤大幅增長的主要因素。

長江商報記者發現,資產結構改善、短期債務減少,也是公司凈利潤增長的重要因素。

截至今年9月底,中色股份短期債務較年初減少35.06億元,前三季度財務費用-1.29億元,較去年同期減少3.50億元。

前三季主業扭虧為盈

經營改善再獲助力,中色股份簽署大單。

最新公告顯示,日,中色股份與PTAMMANMINERALINDUSTRI(以下稱“業主”)簽署《印尼阿曼銅冶煉廠項目采購合同》(以下稱“合同”)。根據合同約定,公司負責業主在印尼本尼特南部和本尼特灣銅精礦冶煉廠與貴金屬精煉廠項目的設備和材料的采購和供貨工作。

根據公告,PTAMMANMINERALINDUSTRI為PT.AmmanMineralInternational(AMI)公司的全資子公司,AMI旗下另一全資子公司PTAmmanMineralNusaTenggara公司經營BatuHijau礦,該礦為印度尼西亞第二大銅金礦,于2000年投產,運營情況良好。因此,合同對方具備履約能力。

公告顯示,合同對方業主計劃建設一座年處理90萬噸銅精礦的冶煉廠,冶煉廠分為兩個獨立區域,其中冶煉廠在本尼特南部(SouthBenete),取水設施和港口相關設施在本尼特灣(BeneteBay)。根據合同,公司負責業主在印尼本尼特南部和本尼特灣銅精礦冶煉廠項目的設備和材料的采購和供貨工作。

本次合同價款為5.5388億美元,合同履行期為自項目開工之日起34個月。

對于簽訂本次合同,中色股份稱,若順利實施,將對公司未來的經營業績產生積極影響。

2020年全年,中色股份實現營業收入67.86億元,本次簽署的合同價款約合人民35.24億元,約占去年全年營業收入的51.93%。

今年以來,隨著市場行情向好,中色股份的經營業績明顯改善。

三季報顯示,今年前三季度,公司實現營業收入48.75億元,同比微增1.79%。與之相對應的凈利潤,達到1.50億元,上年同期為0.49億元,同比增長超過億元,增幅為208.41%??鄯莾衾麧櫛憩F同樣出色,其實現的扣非凈利潤為1.42億元,上年同期為虧損1.05億元,不僅扭虧為盈,且大幅增長。

對此,中色股份解釋,公司整體生產運營保持穩,有色金屬板塊產品銷售價格上漲,以及匯兌收益增加,是公司凈利潤、扣非凈利潤同比增幅大幅超過營業收入的主要原因。

長江商報記者發現,受市場行情等因素影響,2019年、2020年,中色股份扣非凈利潤持續虧損。今年以來,公司扣非凈利潤成功扭虧為盈,且單季均實現盈利。

財務費用減少3.5億

主業成功扭虧為盈,經營業績明顯改善的同時,中色股份的財務狀況也明顯改善。

年來,中色股份資產負債率持續下降。2016年底,公司資產負債率為72%。2017年底為69.99%,2019年底為65.85%,2020年底下降至59.30%。到了今年前三季度,資產負債率進一步下降至55.38%。不到五年,公司資產負債率下降了16.62個百分點。

截至今年9月底,中色股份賬面貨資金32.15億元,較年初的33.61億元減少1.46億元。與之對應的債務,短期借款9.47億元、一年內到期的非流動負債2.04億元、長期借款49.38億元,合計為60.89億元。年初,公司短期借款36.35億元、一年內到期的非流動負債10.22億元、長期借款33.04億元,合計為79.61億元。

對比發現,短短9個月,中色股份的有息負債減少18.72億元,其中,短期債務減少35.06億元。去年三季度末,公司的有息負債為83.85億元,今年9月底較去年同期減少22.96億元。

不僅僅是有息負債減少,而且債務結構明顯改善。截至今年9月底,中色股份的60.89億元有息負債中,短期債務為11.51億元,約占債務總額的18.90%。去年同期及今年初,短期債務分別為46.57億元、53.31億元,分別約占當期債務總額的58.50%、63.58%。

短債比從60%左右下降至18.90%,債務結構明顯優化,短期基本上沒有償債壓力。

隨著債務結構優化、整體債務減少,中色股份的財務費用也明顯減少。

今年前三季度,公司財務費用為-1.29億元,去年同期為2.21億元,同比減少3.5億元,減少幅度為158.23%,一方面是債務總額減少、債務結構優化的結果,另一方面,也與公司匯兌收益增加有關。

值得一提的是,截至今年三季度末,中色股份的應收款項融資、其他應收款等均較年初有大幅減少,主要是相關款項收回。

(長江商報消息●長江商報記者沈右榮)